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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 312.00 | 67 153.00 | 42 159.00 | 109 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 183.00 | 257 685.00 | 34 498.00 | 292 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 890.00 | 329 208.00 | 78 681.00 | 407 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 401 623.00 | | 401 623.00 | 401 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 986.00 | | 556 986.00 | 556 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 876.00 | 329 208.00 | 635 667.00 | 964 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 219 995.00 | 225 549.00 | | 219 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 892.00 | 194 446.00 | | 201 892.00 |
DL TOTAL (I) | 428 946.00 | 427 055.00 | | 428 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 998.00 | 539.00 | | 39 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 6 301.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 522.00 | 35 950.00 | | 89 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | 91 684.00 | | 58 107.00 |
EA Autres dettes | 18 911.00 | 9 055.00 | | 18 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 721.00 | 143 529.00 | | 206 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 667.00 | 570 584.00 | | 635 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 539.00 | 137 228.00 | | 206 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 049.00 | | 38 238.00 | 364 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 113.00 | 28 095.00 | | 301 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 743.00 | 28 095.00 | | 296 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 076.00 | 112 576.00 | 500.00 | 113 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 539.00 | 206 539.00 | | 206 539.00 |