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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 012.00 | 56 724.00 | 22 287.00 | 79 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 965.00 | 195 942.00 | 104 023.00 | 299 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 372.00 | 257 037.00 | 128 335.00 | 385 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 372 755.00 | | 372 755.00 | 372 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 887.00 | | 522 887.00 | 522 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 260.00 | 257 037.00 | 651 222.00 | 908 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
DL TOTAL (I) | 517 854.00 | | | 517 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 222.00 | | | 651 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 396.00 | | 22 977.00 | 362 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 001.00 | | 22 977.00 | 356 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 557.00 | 41 480.00 | | 215 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 187.00 | 41 480.00 | | 211 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
VP Divers | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 027.00 | 108 527.00 | 500.00 | 109 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |