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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 013.00 | 63 696.00 | 15 317.00 | 79 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 245.00 | 233 048.00 | 51 197.00 | 284 245.00 |
AX Avances et acomptes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 444.00 | 301 113.00 | 69 330.00 | 370 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 347 875.00 | | 347 875.00 | 347 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 253.00 | | 501 253.00 | 501 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 697.00 | 301 113.00 | 570 584.00 | 871 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 7 600.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 225 549.00 | 349 494.00 | | 225 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 446.00 | 134 755.00 | | 194 446.00 |
DL TOTAL (I) | 427 055.00 | 492 609.00 | | 427 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 301.00 | 161.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 40 114.00 | | 35 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 684.00 | 108 967.00 | | 91 684.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 4 835.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 529.00 | 154 616.00 | | 143 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 584.00 | 647 225.00 | | 570 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 228.00 | 154 455.00 | | 137 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 118.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 1 118.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 353.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 425.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | -2 307.00 | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 736.00 | 46 218.00 | | 68 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 454.00 | 1 075 215.00 | | 1 135 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 008.00 | 940 460.00 | | 941 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 446.00 | 134 755.00 | | 194 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 599.00 | 31 098.00 | | 21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 102.00 | | 6 005.00 | 386 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 663.00 | 370 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 364 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 707.00 | | 6 005.00 | 379 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 619.00 | 28 157.00 | 21 663.00 | 294 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 249.00 | 28 157.00 | 21 663.00 | 290 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 037.00 | 124 537.00 | 500.00 | 125 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |