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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 12 468.00 | 1 565.00 | 14 033.00 |
AH Fonds commercial | 388 192.00 | | 388 192.00 | 388 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 386.00 | 106 737.00 | 24 648.00 | 131 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 911.00 | 119 205.00 | 414 705.00 | 533 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 399.00 | | 344 399.00 | 344 399.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CF Disponibilités | 832 305.00 | | 832 305.00 | 832 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 536.00 | | 1 536 536.00 | 1 536 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 447.00 | 119 205.00 | 1 951 241.00 | 2 070 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 669.00 | | | 922 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 393.00 | | | 1 363 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 703.00 | | | 506 703.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 848.00 | | | 587 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 241.00 | | | 1 951 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 037.00 | | | 584 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 803.00 | | | 540 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 102.00 | 17 609.00 | 18 843.00 | 123 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 17 609.00 | 18 843.00 | 107 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 344 399.00 | | | 344 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634.00 | 2 823.00 | 3 811.00 | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 301.00 | 370 301.00 | | 370 301.00 |
VW T.V.A. | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 848.00 | 584 037.00 | 3 811.00 | 587 848.00 |