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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 10 514.00 | 958.00 | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 388 192.00 | | 388 192.00 | 388 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 981.00 | 150 172.00 | 43 809.00 | 193 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 945.00 | 160 686.00 | 433 259.00 | 593 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 576.00 | 4 420.00 | 378 155.00 | 382 576.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 715.00 | | 386 715.00 | 386 715.00 |
CF Disponibilités | 1 043 917.00 | | 1 043 917.00 | 1 043 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 552.00 | 4 420.00 | 1 826 132.00 | 1 830 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 498.00 | 165 107.00 | 2 259 391.00 | 2 424 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 190.00 | 1 222 665.00 | | 1 319 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 776.00 | 96 525.00 | | 104 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 466.00 | 1 637 690.00 | | 1 742 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | 14 753.00 | | 30 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 055.00 | 516 140.00 | | 482 055.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 3 567.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 924.00 | 545 304.00 | | 516 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 391.00 | 2 182 994.00 | | 2 259 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 924.00 | 545 304.00 | | 516 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 682.00 | | 6 024.00 | 587 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 425.00 | | | 399 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 957.00 | | 6 024.00 | 187 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 521.00 | 16 938.00 | | 143 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 234.00 | 16 938.00 | | 133 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 220.00 | 400 220.00 | | 400 220.00 |
VW T.V.A. | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 926.00 | 516 926.00 | | 516 926.00 |