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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 12 881.00 | 1 152.00 | 14 033.00 |
AH Fonds commercial | 388 192.00 | | 388 192.00 | 388 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 067.00 | 130 661.00 | 32 406.00 | 163 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 592.00 | 143 542.00 | 422 050.00 | 565 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 019.00 | 6 728.00 | 346 291.00 | 353 019.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 568.00 | | 385 568.00 | 385 568.00 |
CF Disponibilités | 880 081.00 | | 880 081.00 | 880 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 845.00 | 6 728.00 | 1 631 118.00 | 1 637 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 437.00 | 150 269.00 | 2 053 168.00 | 2 203 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 105.00 | | | 1 123 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 165.00 | | | 1 541 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 732.00 | | | 481 732.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 003.00 | | | 512 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 168.00 | | | 2 053 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 003.00 | | | 512 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
FG Production vendue services | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 163.00 | | 1 034 163.00 | 1 034 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 151.00 | | | 1 099 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 591.00 | | | 999 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | | | 2 216.00 |