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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 332.00 | 378.00 | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 388 192.00 | | 388 192.00 | 388 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 508.00 | 174 253.00 | 24 255.00 | 198 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 711.00 | 185 586.00 | 413 125.00 | 598 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 313.00 | 4 420.00 | 318 893.00 | 323 313.00 |
BZ Autres créances | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 093.00 | | 387 093.00 | 387 093.00 |
CF Disponibilités | 403 979.00 | | 403 979.00 | 403 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 331.00 | 4 420.00 | 1 162 910.00 | 1 167 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 043.00 | 190 006.00 | 1 576 036.00 | 1 766 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 249.00 | 1 323 966.00 | | 738 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 008.00 | 164 283.00 | | 133 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 758.00 | 1 806 749.00 | | 1 189 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 83 062.00 | | 45 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 496.00 | 389 699.00 | | 332 496.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 2 298.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 278.00 | 475 060.00 | | 386 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 036.00 | 2 281 810.00 | | 1 576 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 263.00 | | 2 070.00 | 596 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 903.00 | | | 399 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 059.00 | | 2 070.00 | 196 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 660.00 | 9 925.00 | | 175 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 170.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 498.00 | 9 755.00 | | 164 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 278.00 | 205 278.00 | | 205 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 314 674.00 | 314 674.00 | | 314 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 558.00 | 376 258.00 | 300.00 | 376 558.00 |
VW T.V.A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 278.00 | 386 278.00 | | 386 278.00 |