| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 35 439.00 | 1 752.00 | 37 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 798.00 | 36 046.00 | 1 752.00 | 37 798.00 |
BT Marchandises | 23 521.00 | 7 500.00 | 16 021.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 522.00 | 7 500.00 | 25 022.00 | 32 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 320.00 | 43 546.00 | 26 774.00 | 70 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DH Report à nouveau | -40 215.00 | | | -40 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
FG Production vendue services | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 191.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 046.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 439.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 316.00 | | | 18 316.00 |