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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 406.00 | 38 163.00 | 243.00 | 38 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 013.00 | 38 770.00 | 243.00 | 39 013.00 |
BT Marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 646.00 | 38 770.00 | 45 876.00 | 84 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DH Report à nouveau | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
FG Production vendue services | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 810.00 | | | 26 810.00 |