| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 406.00 | 36 353.00 | 2 053.00 | 38 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 013.00 | 36 960.00 | 2 053.00 | 39 013.00 |
BT Marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 463.00 | 36 960.00 | 28 503.00 | 65 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DH Report à nouveau | -23 336.00 | | | -23 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
FG Production vendue services | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 960.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 353.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 279.00 | | | 12 279.00 |