| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 014.00 | 39 013.00 | | 39 014.00 |
BT Marchandises | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 172.00 | 39 013.00 | 51 159.00 | 90 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DH Report à nouveau | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
FG Production vendue services | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 013.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 406.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YT Sous‐traitance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 107.00 | | | 36 107.00 |