| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 40 278.00 | 603.00 | 40 882.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 752.00 | 204 843.00 | 111 909.00 | 316 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 698.00 | 915 728.00 | 586 970.00 | 1 502 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 549.00 | 1 160 849.00 | 1 157 700.00 | 2 318 549.00 |
BT Marchandises | 473 185.00 | | 473 185.00 | 473 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 073.00 | 20 315.00 | 417 758.00 | 438 073.00 |
BZ Autres créances | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 208.00 | 20 315.00 | 1 174 892.00 | 1 195 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 756.00 | 1 181 164.00 | 2 332 592.00 | 3 513 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 691.00 | 1 156 221.00 | | 1 310 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 086.00 | 204 469.00 | | 150 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 777.00 | 1 371 691.00 | | 1 471 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 924.00 | 333 411.00 | | 209 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | 1 864.00 | | 18 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 475.00 | 21 230.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 699.00 | 259 439.00 | | 287 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 019.00 | 229 262.00 | | 235 019.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 5 367.00 | | 6 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 583.00 | 96 637.00 | | 67 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 815.00 | 947 208.00 | | 860 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 592.00 | 2 318 899.00 | | 2 332 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 469.00 | | 2 505 469.00 | 2 505 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 409.00 | | 3 926 409.00 | 3 926 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 941.00 | |
GE Autres charges | | | 23 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 086.00 | 9 300.00 | | 58 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 910.00 | 11 930.00 | | 45 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | -2 630.00 | | 12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 662.00 | 116 329.00 | | 91 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 093.00 | 4 046 617.00 | | 4 058 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 006.00 | 3 842 148.00 | | 3 908 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 086.00 | 204 469.00 | | 150 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 907.00 | | 234 145.00 | 2 227 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 503.00 | 2 318 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 503.00 | 1 819 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 095.00 | | 1 787.00 | 39 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 947.00 | | 229 006.00 | 1 733 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 866.00 | | 3 352.00 | 214 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 366.00 | 215 842.00 | 108 472.00 | 1 053 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 502.00 | 1 776.00 | | 38 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 977.00 | 214 065.00 | 108 472.00 | 1 014 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 699.00 | 287 699.00 | | 287 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 073.00 | | | 438 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 330.00 | 174 133.00 | 30 197.00 | 204 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 907.00 | 615 138.00 | 240 769.00 | 855 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 340.00 | 795 143.00 | 30 197.00 | 825 340.00 |