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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 032.00 | 43 973.00 | 2 059.00 | 46 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 383.00 | 142 914.00 | 99 469.00 | 242 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 380.00 | 1 031 681.00 | 439 698.00 | 1 471 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 058.00 | 1 218 569.00 | 780 489.00 | 1 999 058.00 |
BT Marchandises | 189 656.00 | | 189 656.00 | 189 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 023.00 | 19 252.00 | 348 771.00 | 368 023.00 |
BZ Autres créances | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CF Disponibilités | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 049.00 | 19 252.00 | 1 040 797.00 | 1 060 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 108.00 | 1 237 821.00 | 1 821 287.00 | 3 059 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
CU Autres participations | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 039.00 | | | 859 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 445.00 | | | 1 444 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 842.00 | | | 376 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 287.00 | | | 1 821 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 199.00 | | | 363 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 988.00 | | 1 830 988.00 | 1 830 988.00 |
FG Production vendue services | 1 255 475.00 | | 1 255 475.00 | 1 255 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 464.00 | | 3 086 464.00 | 3 086 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 22 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 949.00 | | | 3 539 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 544.00 | | | 3 504 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 407.00 | | 272 829.00 | 2 172 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 177.00 | 1 999 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 46 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 075.00 | 1 713 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | 6 252.00 | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 641.00 | | 232 198.00 | 1 686 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 885.00 | | 34 378.00 | 204 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 821.00 | 193 498.00 | 137 750.00 | 1 162 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | 4 193.00 | 1 101.00 | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 940.00 | 189 305.00 | 136 649.00 | 1 121 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 191.00 | 103.00 | 40 042.00 | 59 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 191.00 | 103.00 | 40 042.00 | 59 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 40 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
UX Autres créances clients | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 487.00 | 568 840.00 | 221 647.00 | 790 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 200.00 | 363 200.00 | | 363 200.00 |