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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 310.00 | 46 279.00 | 30.00 | 46 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 276.00 | 136 756.00 | 112 520.00 | 249 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 915.00 | 1 075 361.00 | 409 553.00 | 1 484 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 312.00 | | 135 312.00 | 135 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 688.00 | 1 258 398.00 | 747 290.00 | 2 005 688.00 |
BT Marchandises | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 066.00 | 7 979.00 | 330 086.00 | 338 066.00 |
BZ Autres créances | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
CF Disponibilités | 327 106.00 | | 327 106.00 | 327 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 712.00 | 7 979.00 | 1 007 733.00 | 1 015 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 401.00 | 1 266 377.00 | 1 755 023.00 | 3 021 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
CU Autres participations | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 445.00 | | | 844 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 406.00 | | | -47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 038.00 | | | 1 347 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | | | 145 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 985.00 | | | 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 023.00 | | | 1 755 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 842.00 | | | 398 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 475.00 | | 1 429 475.00 | 1 429 475.00 |
FG Production vendue services | 1 230 114.00 | | 1 230 114.00 | 1 230 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 590.00 | | 2 659 590.00 | 2 659 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 596.00 | |
GE Autres charges | | | 38 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 490.00 | | | 2 771 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 897.00 | | | 2 818 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 406.00 | | | -47 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 033.00 | 278.00 | | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 262.00 | 1 923.00 | 16 000.00 | 239 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 569.00 | 212 597.00 | 172 768.00 | 1 218 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 973.00 | 2 307.00 | | 43 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 596.00 | 210 290.00 | 172 768.00 | 1 174 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 338 067.00 | 328 731.00 | 9 335.00 | 338 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 694.00 | 513 346.00 | 194 348.00 | 707 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 842.00 | 398 842.00 | | 398 842.00 |