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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 657.00 | 111 421.00 | 89 236.00 | 200 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 983.00 | 1 010 518.00 | 475 464.00 | 1 485 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 407.00 | 1 202 821.00 | 969 585.00 | 2 172 407.00 |
BT Marchandises | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 634.00 | 19 190.00 | 416 443.00 | 435 634.00 |
BZ Autres créances | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
CF Disponibilités | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 141.00 | 19 190.00 | 1 158 950.00 | 1 178 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 548.00 | 1 222 012.00 | 2 128 536.00 | 3 350 548.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 777.00 | | | 1 460 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 039.00 | | | 1 459 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 496.00 | | | 669 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 536.00 | | | 2 128 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 818.00 | | | 650 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 080.00 | | 2 231 080.00 | 2 231 080.00 |
FG Production vendue services | 1 397 732.00 | | 1 397 732.00 | 1 397 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 813.00 | | 3 628 813.00 | 3 628 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 25 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 709.00 | | | 3 707 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 446.00 | | | 3 720 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 549.00 | | | 2 318 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 450.00 | | | 1 819 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 849.00 | 200 914.00 | 198 942.00 | 1 160 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 278.00 | 603.00 | | 40 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 571.00 | 200 311.00 | 198 942.00 | 1 120 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 315.00 | 41 469.00 | 2 593.00 | 20 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 315.00 | 41 469.00 | 2 593.00 | 20 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 469.00 | 2 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
UX Autres créances clients | 435 635.00 | | | 435 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 969.00 | 50 291.00 | 1 678.00 | 51 969.00 |
VI Groupe et associés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
VP Divers | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 681.00 | 696 969.00 | 203 712.00 | 900 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 497.00 | 650 819.00 | 1 678.00 | 652 497.00 |