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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 928.00 | 654.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 765.00 | 26 935.00 | 250 831.00 | 277 765.00 |
BT Marchandises | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 548.00 | 26 935.00 | 358 613.00 | 385 548.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 104.00 | 124 634.00 | | 130 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 8 045.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 146 957.00 | 138 179.00 | | 146 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 251.00 | 135 126.00 | | 140 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 20 752.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 40 947.00 | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | 13 025.00 | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 656.00 | 210 723.00 | | 211 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 613.00 | 348 902.00 | | 358 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 163.00 | 140 617.00 | | 160 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 714.00 | | 649 714.00 | 649 714.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 914.00 | | 653 914.00 | 653 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | 2 487.00 | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 845.00 | 15 493.00 | | 18 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 216.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 953.00 | 680 289.00 | | 654 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 600.00 | 672 244.00 | | 643 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 8 045.00 | | 11 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 765.00 | | | 277 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 070.00 | | | 255 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 451.00 | 484.00 | | 26 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | 484.00 | | 21 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 251.00 | 88 758.00 | 51 493.00 | 140 251.00 |
VI Groupe et associés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 656.00 | 160 163.00 | 51 493.00 | 211 656.00 |