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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 565.00 | 30 662.00 | 33 903.00 | 64 565.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 523.00 | 504.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 18 421.00 | 8 823.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 013.00 | 52 606.00 | 293 407.00 | 346 013.00 |
BT Marchandises | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 482.00 | 52 606.00 | 554 876.00 | 607 482.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 277 147.00 | | | 277 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 729.00 | | | 277 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 346 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 314 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 31 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 118.00 | 15 631.00 | 8 143.00 | 45 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 970.00 | 9 762.00 | 5 070.00 | 25 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 5 869.00 | 3 073.00 | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 985.00 | 76 192.00 | 55 792.00 | 131 985.00 |
VI Groupe et associés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 729.00 | 221 937.00 | 55 792.00 | 277 729.00 |