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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 635.00 | 25 970.00 | 43 665.00 | 69 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 159.00 | 867.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 317.00 | 15 989.00 | 14 328.00 | 30 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 156.00 | 45 118.00 | 309 038.00 | 354 156.00 |
BT Marchandises | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 156.00 | 45 118.00 | 631 038.00 | 676 156.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 276 659.00 | | | 276 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 038.00 | | | 631 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 398.00 | | | 272 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 659.00 | | 28 497.00 | 325 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 135.00 | | 13 500.00 | 306 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | | 14 997.00 | 19 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 14 521.00 | | 30 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 9 732.00 | | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 4 789.00 | | 14 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 901.00 | 25 920.00 | 81 981.00 | 107 901.00 |
VI Groupe et associés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 379.00 | 272 398.00 | 81 981.00 | 354 379.00 |