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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 135.00 | 16 238.00 | 39 897.00 | 56 135.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 11 423.00 | 4 988.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 659.00 | 30 598.00 | 295 061.00 | 325 659.00 |
BT Marchandises | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 203.00 | 30 598.00 | 646 606.00 | 677 203.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 606.00 | | | 646 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 887.00 | | 10 772.00 | 314 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 935.00 | | 10 200.00 | 295 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | | 572.00 | 18 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 9 422.00 | | 21 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 6 557.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 2 865.00 | | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018.00 | 9 854.00 | 32 164.00 | 42 018.00 |
VI Groupe et associés | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 515.00 | 381 350.00 | 32 164.00 | 413 515.00 |