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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376.00 | 37 452.00 | 14 924.00 | 52 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 250.00 | 48 503.00 | 59 747.00 | 108 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 626.00 | 85 955.00 | 76 671.00 | 162 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 118 293.00 | 2 763.00 | 115 530.00 | 118 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | 7 000.00 | 81 139.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CF Disponibilités | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 632.00 | 9 763.00 | 417 869.00 | 427 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 258.00 | 95 718.00 | 494 540.00 | 590 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 271.00 | 231 090.00 | | 276 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 732.00 | 50 181.00 | | 49 732.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 337 146.00 | 292 271.00 | | 337 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 6 025.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 680.00 | 37 890.00 | | 47 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 31 424.00 | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 40 558.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 166.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 394.00 | 116 133.00 | | 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 540.00 | 410 704.00 | | 494 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 394.00 | 116 063.00 | | 157 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 459.00 | | 38 225.00 | 133 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 162 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 160 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 459.00 | | 36 225.00 | 133 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 18 834.00 | 8 562.00 | 75 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | 18 834.00 | 8 562.00 | 75 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 143.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 442.00 | | 442.00 | 7 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 442.00 | 2 763.00 | 442.00 | 7 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 742.00 | 2 906.00 | 2 742.00 | 9 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 2 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VP Divers | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |