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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 42 044.00 | 15 029.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 388.00 | 83 234.00 | 72 153.00 | 155 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 461.00 | 125 279.00 | 87 183.00 | 212 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 230 827.00 | | 230 827.00 | 230 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 591.00 | | 532 591.00 | 532 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 052.00 | 125 279.00 | 619 774.00 | 745 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 838.00 | 322 004.00 | | 333 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | 11 834.00 | | 60 476.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | 881.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 406 276.00 | 345 719.00 | | 406 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | 57 727.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 975.00 | 75 645.00 | | 89 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 46 505.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 1 098.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 149.00 | 5 981.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 497.00 | 187 223.00 | | 213 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 774.00 | 532 942.00 | | 619 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 542.00 | | 12 709.00 | 205 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 212 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 212 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 542.00 | | 12 709.00 | 203 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 668.00 | 19 400.00 | 3 790.00 | 109 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 668.00 | 19 400.00 | 3 790.00 | 109 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | 81.00 | | 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | 81.00 | 7 000.00 | 7 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VP Divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 497.00 | 213 497.00 | | 213 497.00 |