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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 699.00 | 47 931.00 | 13 768.00 | 61 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 691.00 | 111 945.00 | 43 746.00 | 155 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 390.00 | 159 875.00 | 57 514.00 | 217 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 379 977.00 | | 379 977.00 | 379 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 665.00 | | 550 665.00 | 550 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 055.00 | 159 875.00 | 608 179.00 | 768 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 207.00 | 388 314.00 | | 425 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 648.00 | 48 893.00 | | 41 648.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 956.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 478 805.00 | 449 163.00 | | 478 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 268.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 80 261.00 | | 8 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 45 911.00 | | 54 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 46 717.00 | | 57 122.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 1 251.00 | | 6 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181.00 | 2 759.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 375.00 | 177 166.00 | | 129 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 179.00 | 626 329.00 | | 608 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 268.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 830.00 | | 5 380.00 | 214 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 217 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 217 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 830.00 | | 5 380.00 | 214 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 906.00 | 18 789.00 | 2 820.00 | 143 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 906.00 | 18 789.00 | 2 820.00 | 143 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | | 6.00 | 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | 1 706.00 | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |