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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 350.00 | 2 529.00 | 37 821.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 350.00 | 2 529.00 | 37 821.00 | 40 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 559 755.00 | | 3 559 755.00 | 3 559 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 1 992 064.00 | | 1 992 064.00 | 1 992 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 440.00 | | 5 552 440.00 | 5 552 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 790.00 | 2 529.00 | 5 590 262.00 | 5 592 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 098 044.00 | -8 536 537.00 | | -9 098 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 467.00 | -561 505.00 | | -1 032 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529.00 | 1 520.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | -10 087 282.00 | -9 055 823.00 | | -10 087 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 269 503.00 | | 65 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
EA Autres dettes | 15 304 290.00 | 14 351 151.00 | | 15 304 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 677 543.00 | 14 620 654.00 | | 15 677 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 262.00 | 5 564 830.00 | | 5 590 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 842.00 | | 1 622 842.00 | 1 622 842.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 843.00 | | 1 625 843.00 | 1 625 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 939 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 1 008.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 008.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -1 008.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 271.00 | 1 262 938.00 | | 1 922 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 738.00 | 1 824 443.00 | | 2 954 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 467.00 | -561 505.00 | | -1 032 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 1 009.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 009.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 224.00 | | | 1 980 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 304 290.00 | 15 304 290.00 | | 15 304 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 686.00 | 1 992 686.00 | | 1 992 686.00 |
VW T.V.A. | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677 543.00 | 15 677 543.00 | | 15 677 543.00 |