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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
AP Constructions | 84 901.00 | 3 596.00 | 81 305.00 | 84 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 445.00 | 3 596.00 | 95 849.00 | 99 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 059 958.00 | | 3 059 958.00 | 3 059 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 694.00 | | 3 066 694.00 | 3 066 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 139.00 | 3 596.00 | 3 162 543.00 | 3 166 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 130 510.00 | -9 098 044.00 | | -10 130 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 119.00 | -1 032 467.00 | | -115 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625.00 | 2 529.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -10 201 304.00 | -10 087 282.00 | | -10 201 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 65 392.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 307 861.00 | | |
EA Autres dettes | 13 353 987.00 | 15 304 290.00 | | 13 353 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 363 847.00 | 15 677 543.00 | | 13 363 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 543.00 | 5 590 262.00 | | 3 162 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 797.00 | | 499 797.00 | 499 797.00 |
FG Production vendue services | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 693.00 | | 502 693.00 | 502 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 009.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 009.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -1 009.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 083.00 | 1 922 271.00 | | 520 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 202.00 | 2 954 738.00 | | 635 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 119.00 | -1 032 467.00 | | -115 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 350.00 | | 59 095.00 | 40 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | | 59 095.00 | 40 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 1 067.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 067.00 | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | 1 097.00 | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 1 097.00 | | 2 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 097.00 | |