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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
AP Constructions | 84 901.00 | 5 496.00 | 79 405.00 | 84 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 143.00 | 5 496.00 | 96 647.00 | 102 143.00 |
BT Marchandises | 2 917 936.00 | | 2 917 936.00 | 2 917 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 889.00 | | 2 920 889.00 | 2 920 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 032.00 | 5 496.00 | 3 017 536.00 | 3 023 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 245 630.00 | -10 130 510.00 | | -10 245 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 165.00 | -115 120.00 | | -256 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 971.00 | 3 625.00 | | 5 971.00 |
DL TOTAL (I) | -10 455 124.00 | -10 201 304.00 | | -10 455 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 9 791.00 | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | 13 464 097.00 | 13 353 987.00 | | 13 464 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 660.00 | 13 363 847.00 | | 13 472 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 536.00 | 3 162 543.00 | | 3 017 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 142 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345.00 | 1 097.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 1 097.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -1 097.00 | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638.00 | 520 083.00 | | 6 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 803.00 | 635 202.00 | | 262 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 165.00 | -115 120.00 | | -256 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 445.00 | | 2 698.00 | 99 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | | 2 698.00 | 99 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 1 900.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 1 900.00 | | 3 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 625.00 | 2 345.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 2 345.00 | | 3 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 386.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 13 464 097.00 | 13 464 097.00 | | 13 464 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472 660.00 | 13 472 660.00 | | 13 472 660.00 |