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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 186.00 | 1 487 237.00 | 12 949.00 | 1 500 186.00 |
AP Constructions | 1 713 245.00 | 840 535.00 | 872 710.00 | 1 713 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 213 431.00 | 2 327 772.00 | 885 659.00 | 3 213 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 175.00 | 2 327 772.00 | 939 403.00 | 3 267 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 37 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 245 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246 041.00 | -256 165.00 | | -2 246 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2 761.00 | 5 971.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242 280.00 | -10 455 124.00 | | -2 242 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 005.00 | 8 563.00 | | 289 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
EA Autres dettes | 2 871 899.00 | 13 464 097.00 | | 2 871 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 683.00 | 13 472 660.00 | | 3 181 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 403.00 | 3 017 536.00 | | 939 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 917 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 344.00 | | | 255 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 960.00 | 2 345.00 | | 2 327 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402 629.00 | 2 345.00 | | 2 402 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147 285.00 | -2 345.00 | | -2 147 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 796.00 | 6 638.00 | | 261 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 836.00 | 262 803.00 | | 2 507 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246 041.00 | -256 165.00 | | -2 246 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 143.00 | 1 678 182.00 | 1 504 247.00 | 102 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987.00 | 67 154.00 | 3 213 431.00 | 3 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 67 154.00 | 3 213 431.00 | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | 1 678 182.00 | 1 504 247.00 | 102 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 1 575.00 | 5 231.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 1 575.00 | 5 231.00 | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 971.00 | 2 029.00 | 5 238.00 | 5 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 325 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 325 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 2 327 960.00 | 5 238.00 | 5 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 327 960.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 005.00 | 289 005.00 | | 289 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 899.00 | 2 871 899.00 | | 2 871 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 683.00 | 3 181 683.00 | | 3 181 683.00 |