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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 410.00 | 240.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 123.00 | 13 057.00 | 5 066.00 | 18 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 810.00 | 17 467.00 | 266 342.00 | 283 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 506.00 | 3 397.00 | 66 108.00 | 69 506.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 713.00 | 3 397.00 | 86 315.00 | 89 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 524.00 | 20 865.00 | 352 658.00 | 373 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
DH Report à nouveau | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 289 689.00 | | | 289 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 658.00 | | | 352 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 1 915.00 | | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 1 915.00 | | 15 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |