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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 289.00 | 14 011.00 | 5 278.00 | 19 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 976.00 | 18 661.00 | 266 314.00 | 284 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 760.00 | 1 497.00 | 35 263.00 | 36 760.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 445.00 | 1 497.00 | 95 947.00 | 97 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 422.00 | 20 159.00 | 362 262.00 | 382 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
DH Report à nouveau | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 250.00 | | | -15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 274 438.00 | | | 274 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 262.00 | | | 362 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 2 480.00 | 1 286.00 | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 2 480.00 | 1 286.00 | 17 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |