| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 11 306.00 | 14 325.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 20 139.00 | 12 831.00 | 32 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 667.00 | 31 445.00 | 288 222.00 | 319 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 149.00 | 2 816.00 | 23 333.00 | 26 149.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 076.00 | 2 816.00 | 104 261.00 | 107 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 743.00 | 34 260.00 | 392 483.00 | 426 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 079.00 | 139 335.00 | | 144 079.00 |
DH Report à nouveau | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | 4 744.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 282 947.00 | 279 183.00 | | 282 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | 18 506.00 | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 896.00 | 15 872.00 | | 38 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 20 765.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 46 533.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 605.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 536.00 | 102 280.00 | | 109 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 483.00 | 381 464.00 | | 392 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 296.00 | 91 668.00 | | 103 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 506.00 | | 13 161.00 | 306 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | 13 146.00 | 45 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 15.00 | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536.00 | 7 909.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | 7 909.00 | | 23 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 663.00 | 608.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 663.00 | 608.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 1 663.00 | 608.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621.00 | 6 382.00 | 6 240.00 | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 536.00 | 103 296.00 | 6 240.00 | 109 536.00 |