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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 7 110.00 | 18 521.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 16 426.00 | 3 398.00 | 19 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 506.00 | 23 536.00 | 282 970.00 | 306 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | 1 761.00 | 31 788.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 255.00 | 1 761.00 | 98 494.00 | 100 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 761.00 | 25 297.00 | 381 464.00 | 406 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 139 335.00 | 154 586.00 | | 139 335.00 |
DH Report à nouveau | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | -15 251.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 279 183.00 | 274 439.00 | | 279 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 506.00 | 39.00 | | 18 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 18 012.00 | | 15 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 21 961.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | 47 236.00 | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 577.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 280.00 | 87 824.00 | | 102 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 464.00 | 362 263.00 | | 381 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 668.00 | 87 824.00 | | 91 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 977.00 | | 21 529.00 | 284 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | | 21 514.00 | 23 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 15.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 662.00 | 4 874.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | 4 874.00 | | 18 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 841.00 | 578.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 841.00 | 578.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 841.00 | 578.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 456.00 | 7 844.00 | 10 613.00 | 18 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 280.00 | 91 668.00 | 10 613.00 | 102 280.00 |