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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 717.00 | 83 987.00 | 42 730.00 | 126 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 876.00 | 84 637.00 | 44 239.00 | 128 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
110 Total général Actif | 145 932.00 | 84 637.00 | 61 294.00 | 145 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 872.00 | 118 218.00 | | 118 872.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | 989.00 | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 510.00 | 119 207.00 | | 121 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 732.00 | 31 039.00 | | 30 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | 896.00 | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 066.00 | 5 526.00 | | 6 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | 253.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 31 036.00 | 31 474.00 | | 31 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 3 999.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 427.00 | 20 773.00 | | 18 427.00 |
252 Charges sociales | 13 337.00 | 14 549.00 | | 13 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 194.00 | 11 515.00 | | 10 194.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 158.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 247.00 | 120 183.00 | | 112 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 263.00 | -976.00 | | 9 263.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 859.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -603.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 367.00 | -1 249.00 | | 8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |