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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 682.00 | 91 744.00 | 34 938.00 | 126 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 890.00 | 92 394.00 | 36 496.00 | 128 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
110 Total général Actif | 150 471.00 | 92 394.00 | 58 077.00 | 150 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 022.00 | 118 872.00 | | 126 022.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 2 639.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 099.00 | 121 510.00 | | 128 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 866.00 | 30 732.00 | | 36 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | -937.00 | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 521.00 | 6 066.00 | | 5 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -440.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 34 780.00 | 31 036.00 | | 34 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 823.00 | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 379.00 | 18 427.00 | | 19 379.00 |
252 Charges sociales | 13 995.00 | 13 337.00 | | 13 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 672.00 | 10 194.00 | | 8 672.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 767.00 | 112 247.00 | | 122 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 332.00 | 9 263.00 | | 5 332.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 604.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 301.00 | 138.00 | | 3 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 155.00 | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | 8 367.00 | | 1 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |