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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 444.00 | 100 483.00 | 30 960.00 | 131 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 651.00 | 101 133.00 | 32 518.00 | 133 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
110 Total général Actif | 151 425.00 | 101 133.00 | 50 292.00 | 151 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 614.00 | 126 022.00 | | 7 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | 2 078.00 | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 279.00 | 128 099.00 | | 130 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733.00 | 36 866.00 | | 3 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 945.00 | -395.00 | | 2 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 761.00 | 5 521.00 | | 38 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 119.00 | 11.00 | | -3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 37 909.00 | 34 780.00 | | 37 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 938.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 697.00 | 19 379.00 | | 21 697.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | 13 995.00 | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | 8 672.00 | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 469.00 | 122 767.00 | | 129 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 810.00 | 5 332.00 | | 810.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 471.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 301.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | -194.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 1 754.00 | | 380.00 |