| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 477.00 | 113 363.00 | 76 115.00 | 189 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 685.00 | 114 013.00 | 77 672.00 | 191 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
110 Total général Actif | 212 572.00 | 114 013.00 | 98 560.00 | 212 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 916.00 | | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
252 Charges sociales | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 611.00 | | | 214 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 045.00 | | | -16 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |