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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 387.00 | | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 |
CU Autres participations | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 056.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 125.00 | 220 346.00 | | 204 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 181.00 | 1 281 376.00 | | 1 265 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 9 022.00 | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 414.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206.00 | 13 436.00 | | 34 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 387.00 | 1 294 812.00 | | 1 299 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | -7 135.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 000.00 | 220 000.00 | | 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874.00 | -346.00 | | 3 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 125.00 | 220 346.00 | | 204 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |