| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
BZ Autres créances | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 206.00 | | 1 320 206.00 | 1 320 206.00 |
CU Autres participations | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 581.00 | 1 017 056.00 | | 1 019 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 462.00 | 204 125.00 | | 214 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 043.00 | 1 265 181.00 | | 1 278 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 677.00 | 24 886.00 | | 37 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 450.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 163.00 | 34 206.00 | | 42 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 206.00 | 1 299 387.00 | | 1 320 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | -898.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | 208 000.00 | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937.00 | 3 874.00 | | 3 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 462.00 | 204 125.00 | | 214 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VI Groupe et associés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |