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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
BZ Autres créances | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 304.00 | | 1 356 304.00 | 1 356 304.00 |
CU Autres participations | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 443.00 | 1 019 581.00 | | 1 032 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 734.00 | 214 462.00 | | 213 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 178.00 | 1 278 043.00 | | 1 290 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 634.00 | 37 677.00 | | 61 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 486.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 126.00 | 42 163.00 | | 66 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 304.00 | 1 320 206.00 | | 1 356 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -965.00 | -877.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | 3 937.00 | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 734.00 | 214 462.00 | | 213 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 475.00 | | | 1 234 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VI Groupe et associés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |