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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 606.00 | | 1 274 606.00 | 1 274 606.00 |
CU Autres participations | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 135.00 | 1 069 357.00 | | 1 068 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 701.00 | 157 177.00 | | 155 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 836.00 | 1 270 535.00 | | 1 267 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 594.00 | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770.00 | 17 444.00 | | 6 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 606.00 | 1 287 979.00 | | 1 274 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770.00 | 17 444.00 | | 6 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | -937.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499.00 | 4 023.00 | | 5 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 701.00 | 157 177.00 | | 155 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |