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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 494.00 | 118 445.00 | 128 049.00 | 246 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 926.00 | 82 814.00 | 11 113.00 | 93 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 32 610.00 | 28 574.00 | 61 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 604.00 | 233 869.00 | 167 736.00 | 401 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 600.00 | 233 869.00 | 395 732.00 | 629 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 729.00 | 48 612.00 | | 67 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 033.00 | 19 117.00 | | 14 033.00 |
DL TOTAL (I) | 83 962.00 | 69 929.00 | | 83 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 714.00 | 57 459.00 | | 139 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 125 128.00 | | 116 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 56 422.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 6 990.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 770.00 | 245 999.00 | | 311 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 732.00 | 315 928.00 | | 395 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 189.00 | 220 547.00 | | 210 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 913.00 | | 126 941.00 | 281 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 913.00 | | 126 941.00 | 281 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 502.00 | 31 367.00 | | 202 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 502.00 | 31 367.00 | | 202 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VC Groupe et associés | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 327.00 | 37 746.00 | 101 581.00 | 139 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VP Divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 770.00 | 210 189.00 | 101 581.00 | 311 770.00 |