| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 494.00 | 137 523.00 | 108 971.00 | 246 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 926.00 | 86 523.00 | 7 404.00 | 93 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 059.00 | 39 727.00 | 26 331.00 | 66 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 479.00 | 263 773.00 | 142 706.00 | 406 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BZ Autres créances | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 621.00 | 263 773.00 | 375 848.00 | 639 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 762.00 | 67 729.00 | | 81 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | 14 033.00 | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | 104 176.00 | 83 962.00 | | 104 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 766.00 | 139 714.00 | | 98 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 116 672.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 47 432.00 | | 61 060.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 7 952.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 672.00 | 311 770.00 | | 271 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 848.00 | 395 732.00 | | 375 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 996.00 | 210 189.00 | | 214 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 385.00 | | 745 385.00 | 745 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 385.00 | | 745 385.00 | 745 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 904.00 | |
GE Autres charges | | | 41 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 382.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 382.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 3 422.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 3 422.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -3 040.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 861.00 | 726 359.00 | | 760 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 646.00 | 712 325.00 | | 740 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | 14 033.00 | | 20 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 604.00 | | 4 875.00 | 401 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 604.00 | | 4 875.00 | 401 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 869.00 | 29 904.00 | | 233 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 869.00 | 29 904.00 | | 233 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VC Groupe et associés | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 766.00 | 42 091.00 | 56 675.00 | 98 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VP Divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 672.00 | 214 996.00 | 56 675.00 | 271 672.00 |