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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 494.00 | 179 672.00 | 66 823.00 | 246 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 551.00 | 95 117.00 | 2 435.00 | 97 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 666.00 | 58 973.00 | 7 693.00 | 66 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 711.00 | 333 761.00 | 76 951.00 | 410 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
CF Disponibilités | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 298.00 | | 262 298.00 | 262 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 010.00 | 333 761.00 | 339 249.00 | 673 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 775.00 | 107 957.00 | | 133 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | 25 817.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 152 557.00 | 135 975.00 | | 152 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926.00 | 28 478.00 | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 005.00 | 98 455.00 | | 103 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | 51 934.00 | | 67 050.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 14 237.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 692.00 | 193 104.00 | | 186 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 249.00 | 329 078.00 | | 339 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 692.00 | 189 090.00 | | 186 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 115.00 | | 647 115.00 | 647 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 115.00 | | 647 115.00 | 647 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 39 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | 1 079.00 | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 1 079.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 14 735.00 | | 17 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 039.00 | 14 735.00 | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | -13 656.00 | | -9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 1 906.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 860.00 | 723 422.00 | | 659 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 278.00 | 697 604.00 | | 643 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | 25 817.00 | | 16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 621.00 | | 1 090.00 | 409 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 621.00 | | 1 090.00 | 409 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 619.00 | 22 142.00 | | 311 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 619.00 | 22 142.00 | | 311 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VC Groupe et associés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |