| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 494.00 | 165 622.00 | 80 872.00 | 246 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 461.00 | 92 337.00 | 4 124.00 | 96 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 666.00 | 53 659.00 | 13 007.00 | 66 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 621.00 | 311 619.00 | 98 003.00 | 409 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
CF Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 697.00 | 311 619.00 | 329 078.00 | 640 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 957.00 | 101 976.00 | | 107 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 5 981.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 135 975.00 | 110 157.00 | | 135 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 478.00 | 56 675.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 76 865.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 53 772.00 | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 17 489.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 104.00 | 204 801.00 | | 193 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 078.00 | 314 959.00 | | 329 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 090.00 | 176 343.00 | | 189 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 434.00 | |
GE Autres charges | | | 51 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 3 958.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 3 958.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 735.00 | 601.00 | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | 601.00 | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 656.00 | 3 357.00 | | -13 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 422.00 | 779 336.00 | | 723 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 604.00 | 773 355.00 | | 697 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | 5 981.00 | | 25 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 014.00 | | 607.00 | 409 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 014.00 | | 607.00 | 409 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 185.00 | 23 434.00 | | 288 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 185.00 | 23 434.00 | | 288 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VC Groupe et associés | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478.00 | 24 465.00 | 4 013.00 | 28 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 876.00 | 186 876.00 | | 186 876.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 104.00 | 189 090.00 | 4 013.00 | 193 104.00 |