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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 879.00 | 80 225.00 | 14 653.00 | 94 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456.00 | 2 571 136.00 | 3 135 319.00 | 5 706 456.00 |
AP Constructions | 47 368 269.00 | 20 498 634.00 | 26 869 635.00 | 47 368 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198 058.00 | 9 435 285.00 | 2 762 772.00 | 12 198 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 26 979.00 | 936.00 | 27 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 542.00 | | 451 542.00 | 451 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 847 122.00 | 32 612 262.00 | 33 234 860.00 | 65 847 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 039.00 | 194.00 | 4 905 844.00 | 4 906 039.00 |
BZ Autres créances | 769 861.00 | | 769 861.00 | 769 861.00 |
CF Disponibilités | 2 146 151.00 | | 2 146 151.00 | 2 146 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 769.00 | 194.00 | 7 867 574.00 | 7 867 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 714 892.00 | 32 612 457.00 | 41 102 434.00 | 73 714 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 524 506.00 | -10 521 913.00 | | -7 524 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 565.00 | 2 997 406.00 | | 1 457 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 191 027.00 | 13 229 763.00 | | 12 191 027.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 086.00 | 8 763 256.00 | | 9 182 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700 000.00 | 29 500 000.00 | | 25 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 826.00 | 3 556 313.00 | | 4 093 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 553.00 | 93 507.00 | | 165 553.00 |
EA Autres dettes | 1 207 999.00 | 174 529.00 | | 1 207 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 163.00 | 765 945.00 | | 749 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 916 543.00 | 34 090 294.00 | | 31 916 543.00 |
ED (V) | | 932.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 434.00 | 42 858 287.00 | | 41 102 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 506.00 | 3 897 767.00 | | 5 545 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 946 369.00 | | 17 946 369.00 | 17 946 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 946 369.00 | | 17 946 369.00 | 17 946 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 602 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 566 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 64 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 000.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 268.00 | 1 276 602.00 | | 1 227 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 413.00 | 1 277 602.00 | | 1 228 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 413.00 | 1 277 602.00 | | 1 228 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 310.00 | 354 193.00 | | 91 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 745.00 | 23 157 742.00 | | 20 795 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 179.00 | 20 160 336.00 | | 19 338 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 565.00 | 2 997 406.00 | | 1 457 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 261 628.00 | | 1 611 999.00 | 64 261 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 504.00 | 65 847 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 118.00 | 5 801 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 60 045 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743 849.00 | | 74 605.00 | 5 743 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 517 779.00 | | 1 537 393.00 | 58 517 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808 735.00 | 3 820 646.00 | 17 118.00 | 28 808 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 323.00 | 387 157.00 | 17 118.00 | 2 281 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527 411.00 | 3 433 489.00 | | 26 527 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 195.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 195.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | 195.00 | 5 515.00 | 9 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 700 000.00 | | | 25 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 827.00 | 4 093 827.00 | | 4 093 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 164.00 | 78 127.00 | 309 985.00 | 749 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906 039.00 | | | 4 906 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 862.00 | | | 769 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 039.00 | 5 714 844.00 | 195.00 | 5 715 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916 544.00 | 5 545 507.00 | 309 985.00 | 31 916 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |