| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 717 477.00 | 4 158 143.00 | 1 559 334.00 | 5 717 477.00 |
AP Constructions | 54 801 712.00 | 36 321 363.00 | 18 480 349.00 | 54 801 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477 233.00 | 10 140 228.00 | 4 337 005.00 | 14 477 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 217 699.00 | 50 647 651.00 | 24 570 048.00 | 75 217 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 450.00 | 35 255.00 | 3 696 194.00 | 3 731 450.00 |
BZ Autres créances | 7 107 133.00 | | 7 107 133.00 | 7 107 133.00 |
CF Disponibilités | 937 933.00 | | 937 933.00 | 937 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 307.00 | 35 255.00 | 11 902 052.00 | 11 937 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 155 007.00 | 50 682 906.00 | 36 472 100.00 | 87 155 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 566 668.00 | | | 6 566 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 800.00 | 149 285.00 | | 305 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 490 077.00 | 1 192 218.00 | | 3 490 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 691.00 | 3 254 372.00 | | 2 998 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 961 339.00 | 10 598 119.00 | | 9 961 339.00 |
DL TOTAL (I) | 19 813 907.00 | 18 251 998.00 | | 19 813 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270 000.00 | 12 470 000.00 | | 8 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 033.00 | 12 449.00 | | 20 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 548.00 | 3 389 155.00 | | 3 262 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 694.00 | 129 425.00 | | 216 694.00 |
EA Autres dettes | 159 020.00 | 782 102.00 | | 159 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729 894.00 | 2 093 686.00 | | 4 729 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 658 192.00 | 19 090 203.00 | | 16 658 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 472 100.00 | 37 342 200.00 | | 36 472 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 931.00 | 4 869 856.00 | | 4 433 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FG Production vendue services | 17 356 068.00 | 16 420.00 | 17 372 488.00 | 17 356 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 371 041.00 | 16 420.00 | 17 387 461.00 | 17 371 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 251 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 645 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 468 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 29 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 000.00 | 1 675 080.00 | | 1 655 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 112.00 | 1 474 365.00 | | 1 734 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 112.00 | 3 149 445.00 | | 3 389 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389 112.00 | 3 149 445.00 | | 3 389 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 391.00 | 1 288 462.00 | | 1 096 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 100 286.00 | 24 201 573.00 | | 24 100 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 595.00 | 20 947 200.00 | | 21 101 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 691.00 | 3 254 372.00 | | 2 998 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 386 668.00 | | 3 695 670.00 | 74 386 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 287.00 | 2 420 352.00 | 75 217 699.00 | 444 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 724.00 | 5 717 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 287.00 | 2 407 628.00 | 69 500 222.00 | 444 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719 878.00 | | 10 323.00 | 5 719 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 666 790.00 | | 3 685 347.00 | 68 666 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 287.00 | | | 444 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 462.00 | 4 829 541.00 | 2 420 352.00 | 48 238 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840 170.00 | 330 697.00 | 12 724.00 | 3 840 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 292.00 | 4 498 845.00 | 2 407 628.00 | 44 398 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 020.00 | 24 235.00 | | 11 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | 24 235.00 | | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | 24 235.00 | | 11 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270 000.00 | | | 8 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 548.00 | 3 262 548.00 | | 3 262 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 694.00 | 215 269.00 | 1 425.00 | 216 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 729 895.00 | 797 092.00 | 3 112 172.00 | 4 729 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 450.00 | 3 694 770.00 | 36 680.00 | 3 731 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107 134.00 | 577 147.00 | 6 529 987.00 | 7 107 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885 565.00 | 4 318 897.00 | 6 566 668.00 | 10 885 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 638 159.00 | 4 433 931.00 | 3 113 597.00 | 16 638 159.00 |