| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 262.00 | 691.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 262.00 | 1 230.00 | 1 492.00 |
BN En cours de production de biens | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BZ Autres créances | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CF Disponibilités | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 087.00 | 262.00 | 232 825.00 | 233 087.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 169.00 | 84 012.00 | | 81 169.00 |
DH Report à nouveau | | 3 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | 4 805.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 160 070.00 | 125 168.00 | | 160 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 831.00 | 70 913.00 | | 47 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 6 941.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | 7 863.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 754.00 | 85 718.00 | | 72 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 825.00 | 210 887.00 | | 232 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
FM Production stockée | | | 18 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 098.00 | 47 231.00 | | 119 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 196.00 | 42 425.00 | | 73 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 901.00 | 4 805.00 | | 45 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | 1 002.00 | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 49.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |