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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 118.00 | 476.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794.00 | 1 118.00 | 1 676.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
BZ Autres créances | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
CF Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 945.00 | | 297 945.00 | 297 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 740.00 | 1 118.00 | 299 622.00 | 300 740.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
DH Report à nouveau | -29 528.00 | -32 412.00 | | -29 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | 5 884.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 230 188.00 | 170 051.00 | | 230 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 5 497.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | -183.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 35 598.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 276.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 433.00 | 41 188.00 | | 69 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 622.00 | 211 239.00 | | 299 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 49.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 49.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 1.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 585.00 | 58 434.00 | | 157 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 447.00 | 52 549.00 | | 94 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 137.00 | 5 884.00 | | 63 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643.00 | | 641.00 | 2 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 641.00 | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 164.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 164.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 536.00 | 266 536.00 | | 266 536.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |