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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 738.00 | 214.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 738.00 | 753.00 | 1 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 049.00 | | 503 049.00 | 503 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 541.00 | 738.00 | 503 803.00 | 504 541.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 229.00 | 81 169.00 | | 117 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582.00 | 45 901.00 | | 62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 212 812.00 | 160 070.00 | | 212 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 607.00 | | | 205 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 810.00 | 47 831.00 | | 41 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 7 398.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 17 524.00 | | 24 767.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 990.00 | 72 754.00 | | 290 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 803.00 | 232 825.00 | | 503 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 196.00 | |
FM Production stockée | | | 312 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 421.00 | 119 098.00 | | 819 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 838.00 | 73 196.00 | | 756 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 582.00 | 45 901.00 | | 62 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 476.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 476.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |