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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992.00 | 953.00 | 1 039.00 | 1 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 295.00 | | 233 295.00 | 233 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 389.00 | | 298 389.00 | 298 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 382.00 | 953.00 | 299 428.00 | 300 382.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 289.00 | 117 229.00 | | 173 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | 62 582.00 | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 197 515.00 | 212 812.00 | | 197 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 215.00 | 205 607.00 | | 49 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 41 810.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 16 469.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 24 767.00 | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 2 335.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 913.00 | 290 990.00 | | 101 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 428.00 | 503 803.00 | | 299 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 410 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 974.00 | |
FM Production stockée | | | -99 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 594.00 | 819 421.00 | | 317 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 368.00 | 756 838.00 | | 326 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | 62 582.00 | | -8 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | 500.00 | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 500.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 214.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 214.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |