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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 848.00 | 52 265.00 | 18 583.00 | 70 848.00 |
040 Immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 032.00 | 52 265.00 | 81 767.00 | 134 032.00 |
060 Stock marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
072 Créances – Autres | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
084 Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 487.00 | | 174 487.00 | 174 487.00 |
110 Total général Actif | 308 519.00 | 52 265.00 | 256 254.00 | 308 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 256.00 | 14 514.00 | | 19 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 688 005.00 | 518 480.00 | | 688 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
230 Autres produits | 7 182.00 | 180.00 | | 7 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 345.00 | 533 174.00 | | 718 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766.00 | 3 669.00 | | 4 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 852.00 | -5 055.00 | | -1 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 435.00 | 89 671.00 | | 140 435.00 |
242 Autres charges externes. | 262 896.00 | 197 451.00 | | 262 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 9 707.00 | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 553.00 | 136 503.00 | | 169 553.00 |
252 Charges sociales | 67 320.00 | 81 188.00 | | 67 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 193.00 | 7 264.00 | | 9 193.00 |
262 Autres charges | 18 967.00 | 7 259.00 | | 18 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 565.00 | 527 657.00 | | 676 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 780.00 | 5 517.00 | | 41 780.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 394.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 230.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 1 024.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 151.00 | | 5 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 000.00 | 3 507.00 | | 35 000.00 |