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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 025.00 | 50 514.00 | 11 511.00 | 62 025.00 |
040 Immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 699.00 | 50 514.00 | 75 185.00 | 125 699.00 |
060 Stock marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
072 Créances – Autres | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
084 Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
110 Total général Actif | 295 318.00 | 50 514.00 | 244 805.00 | 295 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 676.00 | 19 256.00 | | 21 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 559.00 | 688 005.00 | | 578 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 959.00 | 3 901.00 | | 2 959.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | 7 182.00 | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 458.00 | 718 345.00 | | 605 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897.00 | 4 766.00 | | 2 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 197.00 | -1 852.00 | | -18 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 436.00 | 140 435.00 | | 146 436.00 |
242 Autres charges externes. | 205 882.00 | 262 896.00 | | 205 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 5 287.00 | | 6 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 461.00 | 169 553.00 | | 189 461.00 |
252 Charges sociales | 88 157.00 | 67 320.00 | | 88 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | 9 193.00 | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 2 052.00 | 18 967.00 | | 2 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 600.00 | 676 565.00 | | 631 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 143.00 | 41 780.00 | | -26 143.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 247.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 820.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 786.00 | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 927.00 | 35 000.00 | | -28 927.00 |